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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 686.00 | 8 633.00 | 3 053.00 | 11 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 570.00 | 271 321.00 | 107 249.00 | 378 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 847.00 | 280 293.00 | 194 554.00 | 474 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 001.00 | 12 090.00 | 343 911.00 | 356 001.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 491.00 | 12 090.00 | 374 401.00 | 386 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 338.00 | 292 383.00 | 568 955.00 | 861 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 613.00 | | | 112 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
DL TOTAL (I) | 207 099.00 | | | 207 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 994.00 | | | 121 994.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 857.00 | | | 361 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 955.00 | | | 568 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 034.00 | | 919 034.00 | 919 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 034.00 | | 919 034.00 | 919 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 866.00 | | | 937 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 381.00 | | | 876 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 736.00 | | 99 111.00 | 375 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 147.00 | | 99 111.00 | 336 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 413.00 | 49 880.00 | | 230 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 074.00 | 49 880.00 | | 230 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 11 270.00 | 98.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 11 270.00 | 98.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 11 270.00 | 98.00 | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 270.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 392.00 | 57 392.00 | | 57 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
UX Autres créances clients | 341 994.00 | 341 994.00 | | 341 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 948.00 | 39 442.00 | 65 507.00 | 104 948.00 |
VI Groupe et associés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 306.00 | 364 057.00 | 39 250.00 | 403 306.00 |
VW T.V.A. | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 857.00 | 296 350.00 | 65 507.00 | 361 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 383 167.00 | | | 383 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 134.00 | | | 467 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |