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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 140.00 | 60 180.00 | 10 960.00 | 71 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 1 939.00 | 4 372.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 322.00 | 62 630.00 | 21 691.00 | 84 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 814.00 | 5 672.00 | 319 143.00 | 324 814.00 |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CF Disponibilités | 182 518.00 | | 182 518.00 | 182 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 504.00 | 5 672.00 | 575 833.00 | 581 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 826.00 | 68 302.00 | 597 524.00 | 665 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 069.00 | | | 353 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
DL TOTAL (I) | 393 980.00 | | | 393 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 330.00 | | | 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 330.00 | | | 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
EA Autres dettes | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 524.00 | | | 597 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 214.00 | | | 203 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 367.00 | | 691 367.00 | 691 367.00 |
FG Production vendue services | 428 116.00 | | 428 116.00 | 428 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 483.00 | | 1 119 483.00 | 1 119 483.00 |
FM Production stockée | | | -7 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 325.00 | | | 1 120 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 214.00 | | | 1 088 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 111.00 | | | 32 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 608.00 | | 10 870.00 | 77 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 84 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 77 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | | 10 870.00 | 70 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 354.00 | 4 077.00 | 801.00 | 59 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 842.00 | 4 077.00 | 801.00 | 58 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240.00 | 330.00 | 240.00 | 240.00 |
6T Sur comptes clients | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912.00 | 330.00 | 240.00 | 5 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 60.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 318 031.00 | | | 318 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 608.00 | 375 825.00 | 12 783.00 | 388 608.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 214.00 | 203 214.00 | | 203 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
ST Autres comptes | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 582.00 | | | 104 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 317.00 | | | 236 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 580.00 | | | 157 580.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 207.00 | | | 509 207.00 |