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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 196.00 | 171 508.00 | 71 688.00 | 243 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 378.00 | 178 330.00 | 78 048.00 | 256 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
BN En cours de production de biens | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 539.00 | | 257 539.00 | 257 539.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CF Disponibilités | 251 084.00 | | 251 084.00 | 251 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 667.00 | | 607 667.00 | 607 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 045.00 | 178 330.00 | 685 716.00 | 864 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 630.00 | | | 415 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 959.00 | | | -15 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 413 325.00 | | | 413 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 746.00 | | | 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 746.00 | | | 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | | | 137 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 644.00 | | | 271 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 716.00 | | | 685 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 608.00 | | | 250 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 538.00 | | 1 322 538.00 | 1 322 538.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 538.00 | | 1 326 538.00 | 1 326 538.00 |
FM Production stockée | | | 4 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 677.00 | | | 1 335 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 637.00 | | | 1 351 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 959.00 | | | -15 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 438.00 | | 26 940.00 | 229 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 566.00 | | 26 940.00 | 222 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 702.00 | 19 628.00 | | 158 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 190.00 | 19 628.00 | | 158 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | 746.00 | 624.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 746.00 | 624.00 | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 60.00 | 6 000.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 251 139.00 | 251 139.00 | | 251 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 970.00 | 21 466.00 | 20 503.00 | 41 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 143.00 | 298 943.00 | 9 200.00 | 308 143.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 534.00 | 533.00 | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 644.00 | 250 608.00 | 21 036.00 | 271 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
ST Autres comptes | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
YT Sous‐traitance | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 651.00 | | | 269 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 094.00 | | | 202 094.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 810.00 | | | 306 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |