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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 256.00 | 151 880.00 | 64 376.00 | 216 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 438.00 | 158 702.00 | 70 736.00 | 229 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 110.00 | | 31 110.00 | 31 110.00 |
BN En cours de production de biens | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 379.00 | | 258 379.00 | 258 379.00 |
BZ Autres créances | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CF Disponibilités | 263 696.00 | | 263 696.00 | 263 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 421.00 | | 606 421.00 | 606 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 859.00 | 158 702.00 | 677 157.00 | 835 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 974.00 | | | 406 974.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 431 160.00 | | | 431 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 624.00 | | | 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 624.00 | | | 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 649.00 | | | 119 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 157.00 | | | 677 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 647.00 | | | 222 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 482.00 | | 1 010 482.00 | 1 010 482.00 |
FG Production vendue services | 143 099.00 | | 143 099.00 | 143 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 581.00 | | 1 153 581.00 | 1 153 581.00 |
FM Production stockée | | | 15 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 890.00 | | | 1 175 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 210.00 | | | 1 167 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 921.00 | | 517.00 | 228 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 049.00 | | 517.00 | 222 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 454.00 | 20 247.00 | | 138 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 943.00 | 20 247.00 | | 137 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362.00 | 624.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 624.00 | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 649.00 | 119 649.00 | | 119 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 60.00 | 6 000.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 248 779.00 | 248 779.00 | | 248 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 3 200.00 | 6 400.00 | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 852.00 | 17 192.00 | 21 660.00 | 38 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 435.00 | 289 035.00 | 12 400.00 | 301 435.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 7 387.00 | 1 067.00 | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 374.00 | 222 647.00 | 22 727.00 | 245 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
YT Sous‐traitance | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 683.00 | | | 146 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 785.00 | | | 242 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 704.00 | | | 359 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |