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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 363.00 | 112 042.00 | 95 320.00 | 207 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 4 851.00 | 1 459.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 545.00 | 117 405.00 | 103 139.00 | 220 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BN En cours de production de biens | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 652.00 | | 442 652.00 | 442 652.00 |
BZ Autres créances | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CF Disponibilités | 108 849.00 | | 108 849.00 | 108 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 278.00 | | 639 278.00 | 639 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 822.00 | 117 405.00 | 742 417.00 | 859 822.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 152.00 | | | 360 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
DL TOTAL (I) | 426 253.00 | | | 426 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 783.00 | | | 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 783.00 | | | 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 381.00 | | | 315 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 417.00 | | | 742 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 775.00 | | | 255 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 669.00 | | 1 056 669.00 | 1 056 669.00 |
FG Production vendue services | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 499.00 | | 1 240 499.00 | 1 240 499.00 |
FM Production stockée | | | -9 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 357.00 | | | 1 238 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 535.00 | | | 1 191 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 202.00 | 4 343.00 | | 216 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 330.00 | 4 343.00 | | 209 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 990.00 | 21 414.00 | | 95 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 479.00 | 21 414.00 | | 95 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630.00 | 783.00 | 630.00 | 630.00 |
6T Sur comptes clients | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 783.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 417 052.00 | 417 052.00 | | 417 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
VB T. V. A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 876.00 | 16 953.00 | 55 923.00 | 72 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VP Divers | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 965.00 | 467 305.00 | 31 660.00 | 498 965.00 |
VW T.V.A. | 16 474.00 | 12 791.00 | 3 683.00 | 16 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 381.00 | 255 775.00 | 59 606.00 | 315 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 088.00 | | | 92 088.00 |
YT Sous‐traitance | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 850.00 | | | 258 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 945.00 | | | 370 945.00 |