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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 322.00 | 70 852.00 | 125 470.00 | 196 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 2 914.00 | 3 396.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 504.00 | 74 278.00 | 135 226.00 | 209 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 761.00 | 5 672.00 | 419 089.00 | 424 761.00 |
BZ Autres créances | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CF Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 408.00 | 5 672.00 | 550 736.00 | 556 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 911.00 | 79 949.00 | 685 962.00 | 765 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 180.00 | | | 355 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 490.00 | | | -62 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DL TOTAL (I) | 315 719.00 | | | 315 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 425.00 | | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 202.00 | | | 83 202.00 |
EA Autres dettes | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 818.00 | | | 369 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 962.00 | | | 685 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 747 049.00 | | 747 049.00 | 747 049.00 |
FG Production vendue services | 303 651.00 | | 303 651.00 | 303 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 700.00 | | 1 050 700.00 | 1 050 700.00 |
FM Production stockée | | | -120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 169.00 | | | -18 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 852.00 | | | 1 057 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 343.00 | | | 1 120 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 490.00 | | | -62 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 322.00 | | 125 182.00 | 84 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 450.00 | | 125 182.00 | 77 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 630.00 | 11 648.00 | | 62 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 119.00 | 11 648.00 | | 62 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330.00 | 425.00 | 330.00 | 330.00 |
6T Sur comptes clients | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 002.00 | 425.00 | 330.00 | 6 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 084.00 | 158 084.00 | | 158 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 60.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 417 977.00 | | | 417 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 429.00 | 16 717.00 | 68 052.00 | 106 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 890.00 | | | 118 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VP Divers | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 581.00 | 491 798.00 | 12 783.00 | 504 581.00 |
VW T.V.A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 818.00 | 280 106.00 | 68 052.00 | 369 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
ST Autres comptes | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 622.00 | | | 192 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 222.00 | | | 213 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 135.00 | | | 495 135.00 |