| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 739.00 | 132 169.00 | 83 570.00 | 215 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 5 774.00 | 536.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 921.00 | 138 454.00 | 90 467.00 | 228 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 322.00 | | 259 322.00 | 259 322.00 |
BZ Autres créances | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
CF Disponibilités | 269 846.00 | | 269 846.00 | 269 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 923.00 | | 605 923.00 | 605 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 843.00 | 138 454.00 | 696 389.00 | 834 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 974.00 | | | 406 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | | | -24.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 424 355.00 | | | 424 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 362.00 | | | 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 362.00 | | | 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 031.00 | | | 76 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 672.00 | | | 271 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 389.00 | | | 696 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 220.00 | | | 231 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 915 611.00 | | 915 611.00 | 915 611.00 |
FG Production vendue services | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 115.00 | | 1 146 115.00 | 1 146 115.00 |
FM Production stockée | | | -8 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 878.00 | | | 1 147 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 902.00 | | | 1 147 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | | | -24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 545.00 | | 8 376.00 | 220 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 673.00 | | 8 376.00 | 213 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 405.00 | 21 049.00 | | 117 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 894.00 | 21 049.00 | | 116 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | 362.00 | 783.00 | 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783.00 | 362.00 | 783.00 | 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362.00 | 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 60.00 | 6 000.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 246 522.00 | 246 522.00 | | 246 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 800.00 | 3 200.00 | 9 600.00 | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 924.00 | 37 072.00 | 38 852.00 | 75 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 979.00 | 297 379.00 | 15 600.00 | 312 979.00 |
VW T.V.A. | 20 766.00 | 19 166.00 | 1 600.00 | 20 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 672.00 | 231 220.00 | 40 452.00 | 271 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 105 721.00 | | | 105 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
YT Sous‐traitance | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 399.00 | | | 154 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 323.00 | | | 139 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 670.00 | | | 365 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |