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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 020.00 | 91 589.00 | 111 431.00 | 203 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310.00 | 3 890.00 | 2 420.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 202.00 | 95 990.00 | 120 211.00 | 216 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
BN En cours de production de biens | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 046.00 | 980.00 | 498 066.00 | 499 046.00 |
BZ Autres créances | 51 968.00 | | 51 968.00 | 51 968.00 |
CF Disponibilités | 94 679.00 | | 94 679.00 | 94 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 639.00 | 980.00 | 687 659.00 | 688 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 841.00 | 96 970.00 | 807 871.00 | 904 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 180.00 | | | 355 180.00 |
DH Report à nouveau | -62 490.00 | | | -62 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
DL TOTAL (I) | 381 307.00 | | | 381 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 630.00 | | | 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 630.00 | | | 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 852.00 | | | 89 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 934.00 | | | 425 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 871.00 | | | 807 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 060.00 | | | 353 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 703.00 | | 1 128 703.00 | 1 128 703.00 |
FG Production vendue services | 285 119.00 | | 285 119.00 | 285 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 822.00 | | 1 413 822.00 | 1 413 822.00 |
FM Production stockée | | | 18 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 324.00 | | | 1 448 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 862.00 | | | 1 380 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 504.00 | | 6 698.00 | 209 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 632.00 | | 6 698.00 | 202 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 278.00 | 21 712.00 | | 74 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 766.00 | 21 712.00 | | 73 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425.00 | 630.00 | 425.00 | 425.00 |
6T Sur comptes clients | 5 672.00 | 980.00 | 5 672.00 | 5 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 672.00 | 980.00 | 5 672.00 | 5 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | 1 610.00 | 6 097.00 | 6 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | 6 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 222.00 | 227 222.00 | | 227 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 60.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 497 870.00 | | | 497 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 711.00 | 16 837.00 | 69 977.00 | 89 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VP Divers | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 184.00 | 554 008.00 | 7 176.00 | 561 184.00 |
VW T.V.A. | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 934.00 | 353 060.00 | 69 977.00 | 425 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
ST Autres comptes | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 023.00 | | | 95 023.00 |
YT Sous‐traitance | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 774.00 | | | 150 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 045.00 | | | 321 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 352.00 | | | 194 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |