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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 302.00 | 336.00 | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 726.00 | 56 702.00 | 8 023.00 | 64 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 674.00 | 46 129.00 | 12 545.00 | 58 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 634.00 | 104 133.00 | 25 501.00 | 129 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BP En cours de production de services | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 486.00 | | 227 486.00 | 227 486.00 |
BZ Autres créances | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
CF Disponibilités | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 609.00 | | 595 609.00 | 595 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 243.00 | 104 133.00 | 621 110.00 | 725 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 456 506.00 | 433 976.00 | | 456 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 737.00 | 22 530.00 | | 46 737.00 |
DL TOTAL (I) | 514 243.00 | 467 506.00 | | 514 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 139.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | 15 974.00 | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 36 419.00 | | 33 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 617.00 | 91 639.00 | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 867.00 | 144 171.00 | | 106 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 110.00 | 611 677.00 | | 621 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 867.00 | 144 171.00 | | 106 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 302.00 | | 366 302.00 | 366 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 302.00 | | 366 302.00 | 366 302.00 |
FM Production stockée | | | -20 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 463.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 669.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137.00 | 1 132.00 | | 8 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 18 027.00 | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | 18 027.00 | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | -16 895.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 7 847.00 | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 850.00 | 408 594.00 | | 372 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 113.00 | 386 064.00 | | 326 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 737.00 | 22 530.00 | | 46 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 082.00 | | 1 668.00 | 128 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 129 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 123 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785.00 | | 853.00 | 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 701.00 | | 815.00 | 122 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 296.00 | 6 905.00 | 67.00 | 97 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 517.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 511.00 | 6 388.00 | 67.00 | 96 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
VP Divers | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 330.00 | 287 330.00 | | 287 330.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | 2 551.00 | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 866.00 | 7 213.00 | | 7 866.00 |
ST Autres comptes | 37 032.00 | 34 962.00 | | 37 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 1 835.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | 4 386.00 | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 402.00 | 90 330.00 | | 110 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 962.00 | 44 637.00 | | 64 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 582.00 | 52 095.00 | | 58 582.00 |