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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 63.00 | 606.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 446.00 | 87 097.00 | 39 349.00 | 126 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 501.00 | 34 659.00 | 53 842.00 | 88 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 363.00 | 121 819.00 | 95 543.00 | 217 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 662.00 | | 356 662.00 | 356 662.00 |
BZ Autres créances | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 750.00 | | 217 750.00 | 217 750.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 730.00 | | 665 730.00 | 665 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 092.00 | 121 819.00 | 761 273.00 | 883 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 440.00 | 567 625.00 | | 623 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 755.00 | 55 815.00 | | -16 755.00 |
DL TOTAL (I) | 617 685.00 | 634 440.00 | | 617 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 2 333.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 24 124.00 | | 26 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 779.00 | 61 428.00 | | 52 779.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 381.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 588.00 | 89 266.00 | | 143 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 273.00 | 723 706.00 | | 761 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 230.00 | 89 266.00 | | 115 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 238.00 | | 358 238.00 | 358 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 238.00 | | 358 238.00 | 358 238.00 |
FM Production stockée | | | 28 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 037.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | 4 061.00 | | 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 21 826.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 21 826.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -19 913.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 673.00 | 489 090.00 | | 387 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 428.00 | 433 275.00 | | 404 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 755.00 | 55 815.00 | | -16 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 019.00 | | 51 196.00 | 167 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 217 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | 670.00 | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 420.00 | | 50 527.00 | 164 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 636.00 | 32 037.00 | 853.00 | 90 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 63.00 | 853.00 | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 783.00 | 31 973.00 | | 89 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 356 662.00 | 356 662.00 | | 356 662.00 |
VB T. V. A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 769.00 | 12 411.00 | 28 358.00 | 40 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 496.00 | 390 496.00 | | 390 496.00 |
VW T.V.A. | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 588.00 | 115 230.00 | 28 358.00 | 143 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 2 585.00 | | 4 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 577.00 | 7 734.00 | | 6 577.00 |
ST Autres comptes | 48 770.00 | 43 044.00 | | 48 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 058.00 | 16 312.00 | | 18 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 019.00 | 10 648.00 | | 5 019.00 |
YT Sous‐traitance | 4 851.00 | 8 684.00 | | 4 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | 1 781.00 | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 395.00 | 4 366.00 | | 6 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 701.00 | 66 352.00 | | 45 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 945.00 | 41 847.00 | | 44 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 257.00 | 75 774.00 | | 78 257.00 |