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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 286.00 | 383.00 | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 446.00 | 102 500.00 | 23 946.00 | 126 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 811.00 | 46 128.00 | 36 683.00 | 82 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 673.00 | 148 914.00 | 62 759.00 | 211 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 524.00 | | 313 524.00 | 313 524.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CF Disponibilités | 133 225.00 | | 133 225.00 | 133 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 903.00 | | 655 903.00 | 655 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 576.00 | 148 914.00 | 718 662.00 | 867 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 685.00 | 623 440.00 | | 606 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 018.00 | -16 755.00 | | -4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 613 667.00 | 617 685.00 | | 613 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 377.00 | 60 120.00 | | 28 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | 2 786.00 | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | 26 712.00 | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 583.00 | 52 779.00 | | 48 583.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 1 191.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 995.00 | 143 588.00 | | 104 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 662.00 | 761 273.00 | | 718 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 166.00 | 115 230.00 | | 39 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 315.00 | | 441 315.00 | 441 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 315.00 | | 441 315.00 | 441 315.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 931.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596.00 | 986.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 000.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 000.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -1 000.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 648.00 | 387 673.00 | | 407 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 666.00 | 404 428.00 | | 411 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 018.00 | -16 755.00 | | -4 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | 5 688.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 363.00 | | 1 147.00 | 217 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 211 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 836.00 | 209 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 947.00 | | 1 147.00 | 214 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |