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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 797.00 | 52 573.00 | 22 224.00 | 74 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 193.00 | 23 611.00 | 5 582.00 | 29 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 439.00 | 77 037.00 | 29 402.00 | 106 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 765.00 | | 214 765.00 | 214 765.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 213.00 | | 607 213.00 | 607 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 653.00 | 77 037.00 | 636 615.00 | 713 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 008.00 | 503 243.00 | | 520 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 228.00 | 16 765.00 | | 27 228.00 |
DL TOTAL (I) | 558 236.00 | 531 008.00 | | 558 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 9 077.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 18 218.00 | | 29 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 949.00 | 46 205.00 | | 43 949.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 380.00 | 73 499.00 | | 78 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 615.00 | 604 507.00 | | 636 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 380.00 | 73 499.00 | | 78 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 080.00 | | 406 080.00 | 406 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | -12 929.00 | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 12 000.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 12 000.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 26 389.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | 419.00 | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 649.00 | 26 807.00 | | 5 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 889.00 | -14 807.00 | | -4 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 2 715.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 120.00 | 306 541.00 | | 413 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 892.00 | 289 776.00 | | 385 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 228.00 | 16 765.00 | | 27 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 682.00 | 10 603.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 223.00 | | 20 723.00 | 94 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 507.00 | 106 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 722.00 | 103 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 989.00 | | 20 723.00 | 87 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 821.00 | 7 714.00 | 5 499.00 | 74 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | 785.00 | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 183.00 | 7 714.00 | 4 714.00 | 73 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 214 765.00 | | | 214 765.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VP Divers | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 895.00 | 230 299.00 | 1 596.00 | 231 895.00 |
VW T.V.A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 254.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 405.00 | 6 485.00 | | 6 405.00 |
ST Autres comptes | 48 133.00 | 49 234.00 | | 48 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 623.00 | 9 921.00 | | 14 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 904.00 | 27 533.00 | | 21 904.00 |
YT Sous‐traitance | 8 752.00 | 2 011.00 | | 8 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | 2 181.00 | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | 4 435.00 | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 606.00 | 64 925.00 | | 45 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 540.00 | 45 207.00 | | 45 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 913.00 | 67 650.00 | | 77 913.00 |