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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 446.00 | 71 605.00 | 54 841.00 | 126 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 974.00 | 18 178.00 | 19 797.00 | 37 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 019.00 | 90 636.00 | 76 384.00 | 167 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BN En cours de production de biens | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 173.00 | | 353 173.00 | 353 173.00 |
BZ Autres créances | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CF Disponibilités | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 323.00 | | 647 323.00 | 647 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 342.00 | 90 636.00 | 723 706.00 | 814 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 625.00 | 547 236.00 | | 567 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 815.00 | 20 389.00 | | 55 815.00 |
DL TOTAL (I) | 634 440.00 | 578 625.00 | | 634 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 7 014.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | 45 038.00 | | 24 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 428.00 | 33 823.00 | | 61 428.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 565.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 266.00 | 86 439.00 | | 89 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 706.00 | 665 065.00 | | 723 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 266.00 | 86 439.00 | | 89 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 493.00 | | 479 493.00 | 479 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 493.00 | | 479 493.00 | 479 493.00 |
FM Production stockée | | | 3 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 141.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | 2 683.00 | | 4 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 8 583.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 826.00 | 585.00 | | 21 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 826.00 | 4 446.00 | | 21 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 913.00 | 4 137.00 | | -19 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | 2 629.00 | | 14 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 090.00 | 430 909.00 | | 489 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 275.00 | 410 520.00 | | 433 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 815.00 | 20 389.00 | | 55 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 937.00 | | 22 770.00 | 147 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 167 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 164 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 338.00 | | 22 770.00 | 145 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 182.00 | 19 141.00 | 3 688.00 | 75 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 329.00 | 19 141.00 | 3 688.00 | 74 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 353 173.00 | 353 173.00 | | 353 173.00 |
VB T. V. A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 249.00 | 367 653.00 | 1 596.00 | 369 249.00 |
VW T.V.A. | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 3 501.00 | | 2 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | 8 011.00 | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 43 044.00 | 44 992.00 | | 43 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 312.00 | 12 580.00 | | 16 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 648.00 | 16 276.00 | | 10 648.00 |
YT Sous‐traitance | 8 684.00 | 7 952.00 | | 8 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | 2 037.00 | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 366.00 | 5 538.00 | | 4 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 352.00 | 63 154.00 | | 66 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 847.00 | 54 119.00 | | 41 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 774.00 | 73 535.00 | | 75 774.00 |