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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 364.00 | 61 966.00 | 45 397.00 | 107 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 974.00 | 12 363.00 | 25 611.00 | 37 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 937.00 | 75 182.00 | 72 755.00 | 147 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
BN En cours de production de biens | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
CF Disponibilités | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 310.00 | | 592 310.00 | 592 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 247.00 | 75 182.00 | 665 065.00 | 740 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 236.00 | 520 008.00 | | 547 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | 27 228.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 578 625.00 | 558 236.00 | | 578 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 4 417.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 29 344.00 | | 45 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 823.00 | 43 949.00 | | 33 823.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 670.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 439.00 | 78 380.00 | | 86 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 065.00 | 636 615.00 | | 665 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 439.00 | 78 380.00 | | 86 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 781.00 | | 415 781.00 | 415 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 781.00 | | 415 781.00 | 415 781.00 |
FM Production stockée | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 804.00 | |
GE Autres charges | | | 36 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 683.00 | 4 375.00 | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | 760.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 760.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 2 641.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 861.00 | 3 008.00 | | 3 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 5 649.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | -4 889.00 | | 4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 4 352.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 909.00 | 413 120.00 | | 430 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 520.00 | 385 892.00 | | 410 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 389.00 | 27 228.00 | | 20 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 688.00 | 5 682.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 439.00 | | 62 018.00 | 106 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 520.00 | 147 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 520.00 | 145 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 990.00 | | 61 868.00 | 103 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 150.00 | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 037.00 | 14 804.00 | 16 658.00 | 77 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 184.00 | 14 804.00 | 16 658.00 | 76 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VP Divers | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 571.00 | 187 571.00 | | 187 571.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 2 580.00 | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 011.00 | 6 405.00 | | 8 011.00 |
ST Autres comptes | 44 992.00 | 48 133.00 | | 44 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 580.00 | 14 623.00 | | 12 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 276.00 | 21 904.00 | | 16 276.00 |
YT Sous‐traitance | 7 952.00 | 8 752.00 | | 7 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 2 075.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | 4 655.00 | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 154.00 | 45 606.00 | | 63 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 119.00 | 45 540.00 | | 54 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 535.00 | 77 913.00 | | 73 535.00 |