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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 796.00 | 53 487.00 | 5 309.00 | 58 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 193.00 | 19 697.00 | 9 497.00 | 29 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 223.00 | 74 821.00 | 19 402.00 | 94 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 874.00 | | 210 874.00 | 210 874.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
CF Disponibilités | 178 772.00 | | 178 772.00 | 178 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 105.00 | | 585 105.00 | 585 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 329.00 | 74 821.00 | 604 507.00 | 679 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 243.00 | 456 506.00 | | 503 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 765.00 | 46 737.00 | | 16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 531 008.00 | 514 243.00 | | 531 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 14 457.00 | | 9 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 33 679.00 | | 18 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 205.00 | 58 617.00 | | 46 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 499.00 | 106 867.00 | | 73 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 507.00 | 621 110.00 | | 604 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 499.00 | 106 867.00 | | 73 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 810.00 | | 347 810.00 | 347 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 810.00 | | 347 810.00 | 347 810.00 |
FM Production stockée | | | -40 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -12 929.00 | 17 033.00 | | -12 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 5 833.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 137.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 389.00 | 6 637.00 | | 26 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 48.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | 6 685.00 | | 26 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 807.00 | 1 451.00 | | -14 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 14 915.00 | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 541.00 | 372 850.00 | | 306 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 776.00 | 326 113.00 | | 289 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 765.00 | 46 737.00 | | 16 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 634.00 | | 666.00 | 129 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 077.00 | 94 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 077.00 | 87 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 400.00 | | 666.00 | 123 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 133.00 | 6 346.00 | 35 658.00 | 104 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 336.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 832.00 | 6 010.00 | 35 658.00 | 102 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 210 874.00 | | | 210 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VP Divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 640.00 | 236 044.00 | 4 596.00 | 240 640.00 |
VW T.V.A. | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | 2 455.00 | | 2 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 485.00 | 7 866.00 | | 6 485.00 |
ST Autres comptes | 49 234.00 | 37 032.00 | | 49 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
YT Sous‐traitance | 2 011.00 | 3 762.00 | | 2 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 111.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 4 566.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 925.00 | 110 402.00 | | 64 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 207.00 | 64 962.00 | | 45 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 650.00 | 58 582.00 | | 67 650.00 |