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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 209.00 | 790.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 782.00 | 49 454.00 | 11 327.00 | 60 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 556.00 | 49 664.00 | 17 892.00 | 67 556.00 |
BT Marchandises | 27 269.00 | 9 718.00 | 17 551.00 | 27 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 029.00 | | 794 029.00 | 794 029.00 |
BZ Autres créances | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 365 411.00 | | 365 411.00 | 365 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 135.00 | 9 718.00 | 1 249 416.00 | 1 259 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 692.00 | 59 382.00 | 1 267 309.00 | 1 326 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 412 313.00 | 359 429.00 | | 412 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 810.00 | 52 884.00 | | 59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 760 323.00 | 700 513.00 | | 760 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 555.00 | 617 547.00 | | 448 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 164.00 | 72 510.00 | | 57 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 193.00 | | |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 1 678.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 985.00 | 692 929.00 | | 506 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 309.00 | 1 393 442.00 | | 1 267 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 985.00 | 692 929.00 | | 506 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 450.00 | 10 214.00 | | 39 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 450.00 | 10 214.00 | | 39 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 555.00 | 448 555.00 | | 448 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 793 789.00 | | | 793 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 228.00 | 846 453.00 | 5 774.00 | 852 228.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 985.00 | 506 985.00 | | 506 985.00 |