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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 709.00 | 290.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 118.00 | 54 043.00 | 7 075.00 | 61 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 884.00 | 54 752.00 | 19 132.00 | 73 884.00 |
BT Marchandises | 66 224.00 | 24 592.00 | 41 631.00 | 66 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 767.00 | | 634 767.00 | 634 767.00 |
BZ Autres créances | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 382 670.00 | | 382 670.00 | 382 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 790.00 | 24 592.00 | 1 294 197.00 | 1 318 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 674.00 | 79 345.00 | 1 313 329.00 | 1 392 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 472 123.00 | 412 313.00 | | 472 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 618.00 | 59 810.00 | | 52 618.00 |
DL TOTAL (I) | 812 941.00 | 760 323.00 | | 812 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 564.00 | 448 555.00 | | 435 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 377.00 | 57 164.00 | | 63 377.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 1 264.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 387.00 | 506 985.00 | | 500 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 329.00 | 1 267 309.00 | | 1 313 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 387.00 | 506 985.00 | | 500 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 556.00 | | 11 723.00 | 67 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 73 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 62 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 782.00 | | 5 730.00 | 61 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 992.00 | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 664.00 | 10 483.00 | 5 395.00 | 49 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 664.00 | 10 483.00 | 5 395.00 | 49 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 718.00 | 24 592.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | 24 592.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | 24 592.00 | 9 718.00 | 9 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 592.00 | 9 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 564.00 | 435 564.00 | | 435 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
UX Autres créances clients | 634 761.00 | | | 634 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 662.00 | 684 895.00 | 11 766.00 | 696 662.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 387.00 | 500 387.00 | | 500 387.00 |