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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 304.00 | 45 602.00 | 55 701.00 | 101 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 365.00 | 46 602.00 | 61 763.00 | 108 365.00 |
BT Marchandises | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 183.00 | | 1 134 183.00 | 1 134 183.00 |
BZ Autres créances | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CF Disponibilités | 695 176.00 | | 695 176.00 | 695 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 755.00 | | 1 961 755.00 | 1 961 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 121.00 | 46 602.00 | 2 023 519.00 | 2 070 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 791 784.00 | 553 687.00 | | 791 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 859.00 | 388 096.00 | | 67 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 843.00 | 1 229 984.00 | | 1 147 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 481.00 | 25 414.00 | | 16 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 585.00 | 600 289.00 | | 745 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 461.00 | 81 876.00 | | 113 461.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 343.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 675.00 | 788 424.00 | | 875 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 519.00 | 2 018 408.00 | | 2 023 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 675.00 | 771 943.00 | | 875 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 997.00 | | 31 368.00 | 76 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | | 30 807.00 | 71 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 561.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 693.00 | 10 908.00 | | 35 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 693.00 | 10 908.00 | | 35 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 585.00 | 745 585.00 | | 745 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 183.00 | 1 134 183.00 | | 1 134 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 197.00 | 1 169 135.00 | 6 061.00 | 1 175 197.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 675.00 | 875 675.00 | | 875 675.00 |