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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 118.00 | 59 403.00 | 1 714.00 | 61 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 618.00 | 60 403.00 | 13 214.00 | 73 618.00 |
BT Marchandises | 16 049.00 | 2 866.00 | 13 182.00 | 16 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 246.00 | | 858 246.00 | 858 246.00 |
BZ Autres créances | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 888.00 | | 241 888.00 | 241 888.00 |
CF Disponibilités | 579 014.00 | | 579 014.00 | 579 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 472.00 | 2 866.00 | 1 728 606.00 | 1 731 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 090.00 | 63 269.00 | 1 741 820.00 | 1 805 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 578 139.00 | 524 741.00 | | 578 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 139.00 | 53 397.00 | | 52 139.00 |
DL TOTAL (I) | 918 478.00 | 866 339.00 | | 918 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 700.00 | 210 600.00 | | 148 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 865.00 | 671 042.00 | | 611 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | 44 651.00 | | 61 573.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 973.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 342.00 | 927 268.00 | | 823 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 820.00 | 1 793 607.00 | | 1 741 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 342.00 | 927 268.00 | | 823 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 094.00 | 2 309.00 | | 58 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 094.00 | 2 309.00 | | 58 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 686.00 | 2 866.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 2 866.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 2 866.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 866.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 865.00 | 611 865.00 | | 611 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 858 246.00 | 858 246.00 | | 858 246.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 148 700.00 | 148 700.00 | | 148 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 020.00 | 894 520.00 | 11 500.00 | 906 020.00 |
VW T.V.A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 342.00 | 823 342.00 | | 823 342.00 |