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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 048.00 | 61 234.00 | 1 814.00 | 63 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 548.00 | 62 234.00 | 13 314.00 | 75 548.00 |
BT Marchandises | 38 206.00 | 5 552.00 | 32 653.00 | 38 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 816.00 | | 1 423 816.00 | 1 423 816.00 |
BZ Autres créances | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 232 908.00 | | 232 908.00 | 232 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 616.00 | 5 552.00 | 1 852 063.00 | 1 857 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 165.00 | 67 787.00 | 1 865 378.00 | 1 933 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 630 278.00 | 578 139.00 | | 630 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 409.00 | 52 139.00 | | 73 409.00 |
DL TOTAL (I) | 991 887.00 | 918 478.00 | | 991 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 500.00 | 148 700.00 | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 732.00 | 611 865.00 | | 736 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | 61 573.00 | | 50 402.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 1 202.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 490.00 | 823 342.00 | | 873 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 378.00 | 1 741 820.00 | | 1 865 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 618.00 | | 1 930.00 | 73 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 118.00 | | 1 930.00 | 62 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 403.00 | 1 830.00 | | 60 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 403.00 | 1 830.00 | | 60 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 866.00 | 5 552.00 | 2 866.00 | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 866.00 | 5 552.00 | 2 866.00 | 2 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 866.00 | 5 552.00 | 2 866.00 | 2 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 552.00 | 2 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 732.00 | 736 732.00 | | 736 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 816.00 | 1 423 816.00 | | 1 423 816.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 001.00 | 1 476 501.00 | 11 500.00 | 1 488 001.00 |
VW T.V.A. | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 490.00 | 873 490.00 | | 873 490.00 |