| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 118.00 | 57 094.00 | 4 023.00 | 61 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 618.00 | 58 094.00 | 15 523.00 | 73 618.00 |
BT Marchandises | 29 590.00 | 4 686.00 | 24 903.00 | 29 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 934.00 | | 1 028 934.00 | 1 028 934.00 |
BZ Autres créances | 41 587.00 | | 41 587.00 | 41 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 440 848.00 | | 440 848.00 | 440 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 770.00 | 4 686.00 | 1 778 083.00 | 1 782 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 388.00 | 62 781.00 | 1 793 607.00 | 1 856 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 524 741.00 | 472 123.00 | | 524 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 397.00 | 52 618.00 | | 53 397.00 |
DL TOTAL (I) | 866 339.00 | 812 941.00 | | 866 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 042.00 | 435 564.00 | | 671 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 63 377.00 | | 44 651.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 446.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 268.00 | 500 387.00 | | 927 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 607.00 | 1 313 329.00 | | 1 793 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 268.00 | 500 387.00 | | 927 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 73 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 752.00 | 3 341.00 | | 54 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 752.00 | 3 341.00 | | 54 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 592.00 | 4 686.00 | 24 592.00 | 24 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 592.00 | 4 686.00 | 24 592.00 | 24 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 592.00 | 4 686.00 | 24 592.00 | 24 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 686.00 | 24 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 042.00 | 671 042.00 | | 671 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 934.00 | 1 028 934.00 | | 1 028 934.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 830.00 | 1 072 330.00 | 11 500.00 | 1 083 830.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 268.00 | 927 268.00 | | 927 268.00 |