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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 497.00 | 34 693.00 | 35 803.00 | 70 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 997.00 | 35 693.00 | 41 303.00 | 76 997.00 |
BT Marchandises | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 651.00 | | 1 008 651.00 | 1 008 651.00 |
BZ Autres créances | 152 590.00 | | 152 590.00 | 152 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 840.00 | | 80 840.00 | 80 840.00 |
CF Disponibilités | 698 022.00 | | 698 022.00 | 698 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 104.00 | | 1 977 104.00 | 1 977 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 101.00 | 35 693.00 | 2 018 408.00 | 2 054 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DG Autres réserves | 553 687.00 | 630 278.00 | | 553 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 096.00 | 73 409.00 | | 388 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 984.00 | 991 887.00 | | 1 229 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 500.00 | 85 500.00 | | 79 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 289.00 | 736 732.00 | | 600 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 876.00 | 50 402.00 | | 81 876.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 855.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 424.00 | 873 490.00 | | 788 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 408.00 | 1 865 378.00 | | 2 018 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 943.00 | 873 490.00 | | 771 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 548.00 | | 36 655.00 | 75 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 207.00 | 76 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 207.00 | 71 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 048.00 | | 36 655.00 | 64 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 234.00 | 2 666.00 | 29 207.00 | 62 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 234.00 | 2 666.00 | 29 207.00 | 62 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 289.00 | 600 289.00 | | 600 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 616.00 | 1 008 616.00 | | 1 008 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 414.00 | 8 933.00 | 16 481.00 | 25 414.00 |
VI Groupe et associés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 932.00 | 1 164 432.00 | 5 500.00 | 1 169 932.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 424.00 | 771 943.00 | 16 481.00 | 788 424.00 |