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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 13 544.00 | 16 199.00 | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 072.00 | 108 803.00 | 125 269.00 | 234 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 715.00 | 122 347.00 | 406 368.00 | 528 715.00 |
BT Marchandises | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 272.00 | 24 899.00 | 418 373.00 | 443 272.00 |
BZ Autres créances | 49 202.00 | | 49 202.00 | 49 202.00 |
CF Disponibilités | 155 429.00 | | 155 429.00 | 155 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 928.00 | 24 899.00 | 657 029.00 | 681 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 643.00 | 147 246.00 | 1 063 397.00 | 1 210 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DG Autres réserves | 190 994.00 | | | 190 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
DL TOTAL (I) | 532 788.00 | | | 532 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 908.00 | | | 161 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 163.00 | | | 215 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 609.00 | | | 530 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 397.00 | | | 1 063 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 902.00 | | | 431 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 941.00 | | 109 774.00 | 418 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 041.00 | | 109 774.00 | 154 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 467.00 | 52 881.00 | | 69 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 467.00 | 52 881.00 | | 69 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 417 049.00 | | | 417 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VB T. V. A. | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 678.00 | 496 678.00 | | 496 678.00 |