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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 802.00 | 222 282.00 | 36 520.00 | 258 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 445.00 | 252 025.00 | 301 420.00 | 553 445.00 |
BT Marchandises | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
BZ Autres créances | 543 120.00 | 15 920.00 | 527 199.00 | 543 120.00 |
CF Disponibilités | 410 721.00 | | 410 721.00 | 410 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 684.00 | 15 920.00 | 971 764.00 | 987 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 128.00 | 267 945.00 | 1 273 184.00 | 1 541 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 565.00 | 19 418.00 | | 24 565.00 |
DG Autres réserves | 376 414.00 | 330 091.00 | | 376 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 560.00 | 51 469.00 | | 41 560.00 |
DL TOTAL (I) | 744 824.00 | 703 264.00 | | 744 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 791.00 | 59 099.00 | | 47 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 805.00 | 34 336.00 | | 44 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 213.00 | 217 736.00 | | 149 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 550.00 | 237 295.00 | | 286 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 360.00 | 548 467.00 | | 528 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 184.00 | 1 251 732.00 | | 1 273 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 910.00 | 18 535.00 | | 540 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 553 445.00 | | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 288 545.00 | | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 010.00 | 18 535.00 | | 276 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 134.00 | 24 890.00 | 6 000.00 | 233 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 134.00 | 24 890.00 | 6 000.00 | 233 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
UX Autres créances clients | 475 495.00 | 475 495.00 | | 475 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VB T. V. A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 791.00 | 28 205.00 | 19 586.00 | 47 791.00 |
VI Groupe et associés | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 733.00 | 551 733.00 | | 551 733.00 |
VW T.V.A. | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 360.00 | 508 773.00 | 19 586.00 | 528 360.00 |