| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 26 044.00 | 3 699.00 | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 545.00 | 179 490.00 | 69 056.00 | 248 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 188.00 | 205 534.00 | 337 654.00 | 543 188.00 |
BT Marchandises | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 079.00 | 19 347.00 | 383 732.00 | 403 079.00 |
BZ Autres créances | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
CF Disponibilités | 361 321.00 | | 361 321.00 | 361 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 001.00 | 19 347.00 | 816 654.00 | 836 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 189.00 | 224 881.00 | 1 154 308.00 | 1 379 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
DG Autres réserves | 280 461.00 | 213 784.00 | | 280 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 330.00 | 66 677.00 | | 52 330.00 |
DL TOTAL (I) | 651 795.00 | 599 465.00 | | 651 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 923.00 | 113 798.00 | | 88 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | 20 588.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 358.00 | 204 403.00 | | 225 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 419.00 | 205 417.00 | | 168 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 513.00 | 544 206.00 | | 502 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 308.00 | 1 143 671.00 | | 1 154 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 467.00 | 472 254.00 | | 443 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 813.00 | | 18 375.00 | 524 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 913.00 | | 18 375.00 | 259 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 426.00 | 56 108.00 | 205 534.00 | 149 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 426.00 | 56 108.00 | 205 534.00 | 149 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
UX Autres créances clients | 382 713.00 | 382 713.00 | | 382 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VB T. V. A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 923.00 | 29 876.00 | 59 047.00 | 88 923.00 |
VI Groupe et associés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 966.00 | 442 966.00 | | 442 966.00 |
VW T.V.A. | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 513.00 | 443 467.00 | 59 047.00 | 502 513.00 |