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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 046.00 | 187 003.00 | 63 043.00 | 250 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 706.00 | 216 746.00 | 342 960.00 | 559 706.00 |
BT Marchandises | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 011.00 | 17 463.00 | 437 548.00 | 455 011.00 |
BZ Autres créances | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CF Disponibilités | 462 956.00 | | 462 956.00 | 462 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 618.00 | 17 463.00 | 1 001 154.00 | 1 018 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 324.00 | 234 209.00 | 1 344 115.00 | 1 578 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 454 528.00 | 412 338.00 | | 454 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424.00 | 42 190.00 | | 4 424.00 |
DL TOTAL (I) | 791 438.00 | 787 014.00 | | 791 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 057.00 | 35 384.00 | | 36 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 066.00 | 45 139.00 | | 52 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 986.00 | 270 354.00 | | 236 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 568.00 | 364 398.00 | | 227 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 677.00 | 715 275.00 | | 552 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 115.00 | 1 502 289.00 | | 1 344 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 118.00 | 697 590.00 | | 530 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 763.00 | | 50 943.00 | 553 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 559 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 279 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 846.00 | | 50 943.00 | 273 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 920.00 | 23 826.00 | 45 000.00 | 237 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 920.00 | 23 826.00 | 45 000.00 | 237 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 985.00 | 236 985.00 | | 236 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 634.00 | 279 634.00 | | 279 634.00 |
UX Autres créances clients | 488 744.00 | 488 744.00 | | 488 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 057.00 | 13 498.00 | 22 559.00 | 36 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 993.00 | 498 993.00 | | 498 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 677.00 | 530 118.00 | 22 559.00 | 552 677.00 |