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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 103.00 | 208 177.00 | 35 926.00 | 244 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 763.00 | 237 920.00 | 315 843.00 | 553 763.00 |
BT Marchandises | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 146.00 | 17 711.00 | 685 434.00 | 703 146.00 |
BZ Autres créances | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
CF Disponibilités | 409 998.00 | | 409 998.00 | 409 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 157.00 | 17 711.00 | 1 186 446.00 | 1 204 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 920.00 | 255 631.00 | 1 502 289.00 | 1 757 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | 24 565.00 | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 412 338.00 | 376 414.00 | | 412 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | 41 560.00 | | 42 190.00 |
DL TOTAL (I) | 787 014.00 | 744 824.00 | | 787 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | 47 791.00 | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 139.00 | 44 805.00 | | 45 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 354.00 | 149 213.00 | | 270 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 398.00 | 286 550.00 | | 364 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 275.00 | 528 360.00 | | 715 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 289.00 | 1 273 184.00 | | 1 502 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 590.00 | 508 773.00 | | 697 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 445.00 | | 33 169.00 | 553 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 851.00 | 553 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 851.00 | 273 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 545.00 | | 18 152.00 | 288 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 017.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 025.00 | 18 494.00 | 32 598.00 | 252 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 025.00 | 18 494.00 | 32 598.00 | 252 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 354.00 | 270 354.00 | | 270 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 684 080.00 | 684 080.00 | | 684 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VB T. V. A. | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 384.00 | 17 698.00 | 17 686.00 | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 392.00 | | | 30 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 562.00 | 766 562.00 | | 766 562.00 |
VW T.V.A. | 176 926.00 | 176 926.00 | | 176 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 275.00 | 697 590.00 | 17 686.00 | 715 275.00 |