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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 19 794.00 | 9 949.00 | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 170.00 | 129 631.00 | 100 539.00 | 230 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 813.00 | 149 426.00 | 375 388.00 | 524 813.00 |
BT Marchandises | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 066.00 | 26 744.00 | 369 321.00 | 396 066.00 |
BZ Autres créances | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CF Disponibilités | 331 359.00 | | 331 359.00 | 331 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 027.00 | 26 744.00 | 768 283.00 | 795 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 840.00 | 176 170.00 | 1 143 671.00 | 1 319 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DG Autres réserves | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
DL TOTAL (I) | 599 465.00 | | | 599 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 798.00 | | | 113 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 403.00 | | | 204 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 417.00 | | | 205 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 206.00 | | | 544 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 671.00 | | | 1 143 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 254.00 | | | 472 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 715.00 | | 22 955.00 | 528 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 857.00 | 524 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 857.00 | 259 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 815.00 | | 22 955.00 | 263 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 347.00 | 53 935.00 | 26 857.00 | 122 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 347.00 | 53 935.00 | 26 857.00 | 122 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 367 888.00 | | | 367 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 480.00 | 419 480.00 | | 419 480.00 |