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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 267.00 | 203 391.00 | 42 876.00 | 246 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 910.00 | 233 134.00 | 307 776.00 | 540 910.00 |
BT Marchandises | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BZ Autres créances | 537 760.00 | 15 030.00 | 522 730.00 | 537 760.00 |
CF Disponibilités | 378 176.00 | | 378 176.00 | 378 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 987.00 | 15 030.00 | 943 956.00 | 958 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 896.00 | 248 164.00 | 1 251 732.00 | 1 499 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 418.00 | 16 718.00 | | 19 418.00 |
DG Autres réserves | 330 091.00 | 280 461.00 | | 330 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 469.00 | 52 330.00 | | 51 469.00 |
DL TOTAL (I) | 703 264.00 | 651 795.00 | | 703 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 099.00 | 88 923.00 | | 59 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 336.00 | 19 813.00 | | 34 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 736.00 | 225 358.00 | | 217 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 295.00 | 168 419.00 | | 237 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 467.00 | 502 513.00 | | 548 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 732.00 | 1 154 308.00 | | 1 251 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 188.00 | | 16 415.00 | 543 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 694.00 | 540 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 694.00 | 276 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 900.00 | | | 264 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 288.00 | | 16 415.00 | 278 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 534.00 | 46 294.00 | 18 694.00 | 205 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 534.00 | 46 294.00 | 18 694.00 | 205 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 736.00 | 217 736.00 | | 217 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 596.00 | 59 596.00 | | 59 596.00 |
UX Autres créances clients | 489 811.00 | 489 811.00 | | 489 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 099.00 | 25 695.00 | 33 404.00 | 59 099.00 |
VI Groupe et associés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 580.00 | 545 580.00 | | 545 580.00 |
VW T.V.A. | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 467.00 | 515 063.00 | 33 404.00 | 548 467.00 |