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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 509.00 | 10 126.00 | 1 382.00 | 11 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 836.00 | 29 082.00 | 11 753.00 | 40 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 459.00 | 39 259.00 | 1 692 199.00 | 1 731 459.00 |
BT Marchandises | 128 576.00 | | 128 576.00 | 128 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 104 378.00 | | 104 378.00 | 104 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 702.00 | | 268 702.00 | 268 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 162.00 | 39 259.00 | 1 960 902.00 | 2 000 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 10 909.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 141 543.00 | 102 859.00 | | 141 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 362.00 | 43 775.00 | | 57 362.00 |
DL TOTAL (I) | 374 906.00 | 317 543.00 | | 374 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 018.00 | 790 850.00 | | 641 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 795.00 | 742 473.00 | | 758 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 205.00 | 165 863.00 | | 172 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842.00 | 7 503.00 | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 972.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 995.00 | 1 710 762.00 | | 1 585 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 902.00 | 2 028 306.00 | | 1 960 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 283.00 | 1 068 091.00 | | 1 100 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 290.00 | | 2 169.00 | 1 729 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 460.00 | | | 1 677 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 176.00 | | 2 169.00 | 50 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 819.00 | 5 441.00 | | 33 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 769.00 | 5 441.00 | | 33 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 206.00 | 172 206.00 | | 172 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 802.00 | 154 090.00 | 485 712.00 | 639 802.00 |
VI Groupe et associés | 758 796.00 | 758 796.00 | | 758 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 779.00 | 1 099 067.00 | 485 712.00 | 1 584 779.00 |