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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 879.00 | 12 906.00 | 1 973.00 | 14 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 462.00 | 44 961.00 | 21 501.00 | 66 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 455.00 | 57 917.00 | 1 702 538.00 | 1 760 455.00 |
BT Marchandises | 157 618.00 | | 157 618.00 | 157 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -9.00 | |
CF Disponibilités | 123 420.00 | | 123 420.00 | 123 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 999.00 | | 310 999.00 | 310 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 453.00 | 57 917.00 | 2 013 537.00 | 2 071 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 423 652.00 | 331 346.00 | | 423 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 012.00 | 92 306.00 | | 85 012.00 |
DL TOTAL (I) | 684 664.00 | 599 652.00 | | 684 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 817.00 | 1 062 734.00 | | 1 128 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 269.00 | 190 653.00 | | 186 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 788.00 | 9 894.00 | | 13 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 873.00 | 1 429 479.00 | | 1 328 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 537.00 | 2 029 131.00 | | 2 013 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 873.00 | | | 1 328 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 160.00 | | 19 640.00 | 1 739 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 460.00 | | | 1 677 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 700.00 | | 19 640.00 | 61 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 925.00 | 4 987.00 | | 52 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 875.00 | 4 987.00 | | 52 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 269.00 | 186 269.00 | | 186 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 816.00 | 1 128 816.00 | | 1 128 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 29 821.00 | 1 654.00 | 31 475.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 873.00 | 1 328 873.00 | | 1 328 873.00 |