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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 10 922.00 | 2 806.00 | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 463.00 | 38 894.00 | 4 568.00 | 43 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 306.00 | 49 867.00 | 1 686 439.00 | 1 736 306.00 |
BT Marchandises | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 131 793.00 | | 131 793.00 | 131 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 117.00 | | 306 117.00 | 306 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 424.00 | 49 867.00 | 1 992 556.00 | 2 042 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 256 095.00 | 198 906.00 | | 256 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 250.00 | 57 188.00 | | 75 250.00 |
DL TOTAL (I) | 507 345.00 | 432 095.00 | | 507 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 322.00 | 486 575.00 | | 328 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 106.00 | 852 299.00 | | 951 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 868.00 | 169 024.00 | | 187 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 784.00 | 7 923.00 | | 17 784.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 443.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 211.00 | 1 516 266.00 | | 1 485 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 556.00 | 1 948 361.00 | | 1 992 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 228.00 | 1 516 266.00 | | 1 319 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 634.00 | | 3 057.00 | 1 732 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 520.00 | | 3 057.00 | 53 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 923.00 | 4 880.00 | | 44 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 873.00 | 4 880.00 | | 44 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 868.00 | 187 868.00 | | 187 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 699.00 | 161 716.00 | 165 983.00 | 327 699.00 |
VI Groupe et associés | 951 106.00 | 951 106.00 | | 951 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 916.00 | | | 157 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 588.00 | 1 318 605.00 | 165 983.00 | 1 484 588.00 |