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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 13 795.00 | 1 842.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 834.00 | 55 747.00 | 142 088.00 | 197 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 586.00 | 69 592.00 | 1 822 994.00 | 1 892 586.00 |
BT Marchandises | 181 039.00 | | 181 039.00 | 181 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 161 075.00 | | 161 075.00 | 161 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 163.00 | | 400 163.00 | 400 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 749.00 | 69 592.00 | 2 223 157.00 | 2 292 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 508 664.00 | 423 652.00 | | 508 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 900.00 | 85 012.00 | | 151 900.00 |
DL TOTAL (I) | 836 564.00 | 684 664.00 | | 836 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 402.00 | 1 128 817.00 | | 940 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 859.00 | 186 269.00 | | 319 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 333.00 | 13 788.00 | | 126 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 593.00 | 1 328 873.00 | | 1 386 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 157.00 | 2 013 537.00 | | 2 223 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 593.00 | 1 328 873.00 | | 1 386 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 801.00 | | 132 131.00 | 1 758 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 460.00 | | | 1 677 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 341.00 | | 132 131.00 | 81 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 912.00 | 11 465.00 | | 57 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 862.00 | 11 465.00 | | 57 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 859.00 | 319 859.00 | | 319 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VI Groupe et associés | 940 402.00 | 940 402.00 | | 940 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 703.00 | 58 049.00 | 1 654.00 | 59 703.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 593.00 | 1 386 593.00 | | 1 386 593.00 |