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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 509.00 | 10 453.00 | 1 055.00 | 11 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 010.00 | 34 418.00 | 7 591.00 | 42 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 633.00 | 44 922.00 | 1 687 711.00 | 1 732 633.00 |
BT Marchandises | 129 858.00 | | 129 858.00 | 129 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CF Disponibilités | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 650.00 | | 260 650.00 | 260 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 284.00 | 44 922.00 | 1 948 361.00 | 1 993 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 198 906.00 | 141 543.00 | | 198 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 188.00 | 57 362.00 | | 57 188.00 |
DL TOTAL (I) | 432 095.00 | 374 906.00 | | 432 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 575.00 | 641 018.00 | | 486 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 299.00 | 758 795.00 | | 852 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 024.00 | 172 205.00 | | 169 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 923.00 | 13 842.00 | | 7 923.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 132.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 266.00 | 1 585 995.00 | | 1 516 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 361.00 | 1 960 902.00 | | 1 948 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 459.00 | | 1 174.00 | 1 731 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 460.00 | | | 1 677 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 345.00 | | 1 174.00 | 52 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 260.00 | 5 663.00 | | 39 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 210.00 | 5 663.00 | | 39 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 025.00 | 169 025.00 | | 169 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 651.00 | 485 651.00 | | 485 651.00 |
VI Groupe et associés | 852 300.00 | 852 300.00 | | 852 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 343.00 | 1 515 343.00 | | 1 515 343.00 |