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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878.00 | 11 904.00 | 2 973.00 | 14 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 821.00 | 40 973.00 | 5 848.00 | 46 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 814.00 | 52 928.00 | 1 687 886.00 | 1 740 814.00 |
BT Marchandises | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
BZ Autres créances | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CF Disponibilités | 146 719.00 | | 146 719.00 | 146 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 658.00 | | 346 658.00 | 346 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 472.00 | 52 928.00 | 2 034 544.00 | 2 087 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 331 345.00 | 256 095.00 | | 331 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 306.00 | 75 250.00 | | 92 306.00 |
DL TOTAL (I) | 599 651.00 | 507 345.00 | | 599 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 198.00 | 328 322.00 | | 166 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 734.00 | 951 106.00 | | 1 062 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 195.00 | 187 868.00 | | 195 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893.00 | 17 784.00 | | 9 893.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 129.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 892.00 | 1 485 211.00 | | 1 434 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 544.00 | 1 992 556.00 | | 2 034 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 892.00 | 1 319 228.00 | | 1 434 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 307.00 | | 4 508.00 | 1 736 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 460.00 | | | 1 677 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 193.00 | | 4 508.00 | 57 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 867.00 | 3 061.00 | | 49 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 817.00 | 3 061.00 | | 49 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 734.00 | 1 062 734.00 | | 1 062 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 45 530.00 | | |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |