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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 677 410.00 | | 1 677 410.00 | 1 677 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 14 621.00 | 1 017.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 886.00 | 82 920.00 | 130 966.00 | 213 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 638.00 | 97 591.00 | 1 811 047.00 | 1 908 638.00 |
BT Marchandises | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CF Disponibilités | 337 279.00 | | 337 279.00 | 337 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 562.00 | | 638 563.00 | 638 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 200.00 | 97 591.00 | 2 449 610.00 | 2 547 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 660 564.00 | 508 664.00 | | 660 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 947.00 | 151 900.00 | | 290 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 511.00 | 836 564.00 | | 1 127 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 239.00 | 940 402.00 | | 828 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 473.00 | 319 859.00 | | 287 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 418.00 | 126 333.00 | | 112 418.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 099.00 | 1 386 593.00 | | 1 322 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 610.00 | 2 223 157.00 | | 2 449 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 256.00 | 1 386 593.00 | | 1 317 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 932.00 | | 16 052.00 | 1 890 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 460.00 | | | 1 677 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 472.00 | | 16 052.00 | 213 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 377.00 | 27 999.00 | | 69 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 327.00 | 27 999.00 | | 69 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 473.00 | 287 473.00 | | 287 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
VI Groupe et associés | 828 239.00 | 828 239.00 | | 828 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 600.00 | 48 946.00 | 1 654.00 | 50 600.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 256.00 | 1 317 256.00 | | 1 317 256.00 |