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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 28 122.00 | 20 908.00 | 7 215.00 | 28 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 539.00 | 41 906.00 | 13 633.00 | 55 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 275.00 | 75 805.00 | 112 470.00 | 188 275.00 |
BT Marchandises | 291 905.00 | 8 454.00 | 283 451.00 | 291 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
BZ Autres créances | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CF Disponibilités | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 614.00 | 8 454.00 | 379 160.00 | 387 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 889.00 | 84 259.00 | 491 630.00 | 575 889.00 |
CU Autres participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 603.00 | 121 949.00 | | 125 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | 64 654.00 | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 174 243.00 | 197 603.00 | | 174 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 963.00 | 38 504.00 | | 94 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 911.00 | 27 071.00 | | 100 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 138.00 | 185 493.00 | | 108 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | 7 102.00 | | 13 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 386.00 | 258 170.00 | | 317 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 630.00 | 455 773.00 | | 491 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 573.00 | | 19 933.00 | 178 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 231.00 | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 188 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 105.00 | | 19 548.00 | 77 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | | 386.00 | 12 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 503.00 | 9 302.00 | | 66 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 503.00 | 9 302.00 | | 66 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 454.00 | 8 454.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 454.00 | 8 454.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 454.00 | 8 454.00 | 11 454.00 | 11 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 454.00 | 11 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 963.00 | 82 539.00 | 12 424.00 | 94 963.00 |
VI Groupe et associés | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 878.00 | 72 500.00 | 378.00 | 72 878.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 386.00 | 304 962.00 | 12 424.00 | 317 386.00 |