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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 28 122.00 | 25 085.00 | 3 038.00 | 28 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 372.00 | 40 543.00 | 2 829.00 | 43 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 142.00 | 78 619.00 | 97 523.00 | 176 142.00 |
BT Marchandises | 281 903.00 | 7 723.00 | 274 180.00 | 281 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
CF Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 788.00 | 7 723.00 | 356 065.00 | 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 930.00 | 86 342.00 | 453 588.00 | 539 930.00 |
CU Autres participations | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 409.00 | 163 243.00 | | 173 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 212.00 | 80 165.00 | | 61 212.00 |
DL TOTAL (I) | 245 621.00 | 254 409.00 | | 245 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 657.00 | 12 424.00 | | 8 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 047.00 | 49 784.00 | | 61 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 293.00 | 98 540.00 | | 118 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 970.00 | 19 038.00 | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 968.00 | 179 786.00 | | 207 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 588.00 | 434 194.00 | | 453 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 159.00 | | 915 159.00 | 915 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 159.00 | | 915 159.00 | 915 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | 1 913.00 | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | 28 809.00 | | 15 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 298.00 | 899 930.00 | | 928 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 086.00 | 819 765.00 | | 867 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 212.00 | 80 165.00 | | 61 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 809.00 | | 4 763.00 | 173 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 3 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 176 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 153.00 | | 2 333.00 | 82 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | 2 430.00 | 3 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 779.00 | 7 723.00 | 8 779.00 | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 779.00 | 7 723.00 | 8 779.00 | 8 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 779.00 | 7 723.00 | 8 779.00 | 8 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 8 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
VC Groupe et associés | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 657.00 | 3 816.00 | 4 841.00 | 8 657.00 |
VI Groupe et associés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VP Divers | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 968.00 | 203 127.00 | 4 841.00 | 207 968.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 968.00 | 203 127.00 | 4 841.00 | 207 968.00 |