| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 28 122.00 | 27 413.00 | 710.00 | 28 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 456.00 | 14 426.00 | 30.00 | 14 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 770.00 | 43 694.00 | 2 076.00 | 45 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 279.00 | 85 532.00 | 268 746.00 | 354 279.00 |
BT Marchandises | 315 052.00 | 13 147.00 | 301 905.00 | 315 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CF Disponibilités | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 085.00 | 13 147.00 | 487 938.00 | 501 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 363.00 | 98 679.00 | 756 685.00 | 855 363.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 231.00 | 254 142.00 | | 272 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 941.00 | 18 089.00 | | 32 941.00 |
DL TOTAL (I) | 316 173.00 | 283 231.00 | | 316 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 155.00 | 182 591.00 | | 171 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 933.00 | 62 706.00 | | 62 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 306.00 | 136 579.00 | | 124 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 118.00 | 67 632.00 | | 82 118.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 512.00 | 449 597.00 | | 440 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 685.00 | 732 828.00 | | 756 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 782.00 | | 1 022 782.00 | 1 022 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 782.00 | | 1 022 782.00 | 1 022 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 2 682.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 757.00 | 951 091.00 | | 1 069 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 816.00 | 933 002.00 | | 1 036 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 941.00 | 18 089.00 | | 32 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 884.00 | | 2 426.00 | 178 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -172 969.00 | | 354 279.00 | -172 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -172 969.00 | | 261 317.00 | -172 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 950.00 | | 2 398.00 | 85 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | 28.00 | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 761.00 | 1 771.00 | | 83 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 761.00 | 1 771.00 | | 83 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 80 573.00 | 80 573.00 | | 80 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 232.00 | 35 619.00 | 135 614.00 | 171 232.00 |
VI Groupe et associés | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VP Divers | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 523.00 | 87 895.00 | 1 628.00 | 89 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 589.00 | 304 975.00 | 135 614.00 | 440 589.00 |