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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 28 122.00 | 26 342.00 | 1 781.00 | 28 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 456.00 | 13 450.00 | 1 006.00 | 14 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 372.00 | 42 159.00 | 1 214.00 | 43 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 884.00 | 81 950.00 | 96 934.00 | 178 884.00 |
BT Marchandises | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CF Disponibilités | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 450.00 | | 424 450.00 | 424 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 334.00 | 81 950.00 | 521 384.00 | 603 334.00 |
CU Autres participations | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 621.00 | 173 409.00 | | 234 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 522.00 | 61 212.00 | | 19 522.00 |
DL TOTAL (I) | 265 142.00 | 245 621.00 | | 265 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 841.00 | 8 657.00 | | 34 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 024.00 | 61 047.00 | | 60 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 567.00 | 118 293.00 | | 134 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 810.00 | 19 970.00 | | 26 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 242.00 | 207 968.00 | | 256 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 384.00 | 453 588.00 | | 521 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 574.00 | | 890 574.00 | 890 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 574.00 | | 890 574.00 | 890 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 231.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 1 231.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -1 231.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 15 394.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 469.00 | 928 298.00 | | 898 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 947.00 | 867 086.00 | | 878 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 522.00 | 61 212.00 | | 19 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 142.00 | 2 742.00 | | 176 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 486.00 | 1 464.00 | | 84 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | 1 278.00 | | 3 156.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 619.00 | 3 331.00 | | 78 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 619.00 | 3 331.00 | | 78 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 567.00 | 134 567.00 | | 134 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VC Groupe et associés | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 841.00 | 33 867.00 | 974.00 | 34 841.00 |
VI Groupe et associés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 577.00 | 81 949.00 | 1 628.00 | 83 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 242.00 | 255 268.00 | 974.00 | 256 242.00 |