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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 28 122.00 | 23 783.00 | 4 340.00 | 28 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 33 706.00 | 7 333.00 | 41 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 809.00 | 70 480.00 | 103 329.00 | 173 809.00 |
BT Marchandises | 208 107.00 | 8 779.00 | 199 328.00 | 208 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CF Disponibilités | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 645.00 | 8 779.00 | 330 866.00 | 339 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 454.00 | 79 260.00 | 434 194.00 | 513 454.00 |
CU Autres participations | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 243.00 | 125 603.00 | | 163 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 165.00 | 37 641.00 | | 80 165.00 |
DL TOTAL (I) | 254 409.00 | 174 243.00 | | 254 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424.00 | 94 963.00 | | 12 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784.00 | 100 911.00 | | 49 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 540.00 | 108 138.00 | | 98 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 13 375.00 | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 786.00 | 317 386.00 | | 179 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 194.00 | 491 630.00 | | 434 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 275.00 | | 34.00 | 188 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 173 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 82 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 123.00 | | 34.00 | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 805.00 | 9 175.00 | 14 500.00 | 75 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 805.00 | 9 175.00 | 14 500.00 | 75 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 454.00 | 8 779.00 | 8 454.00 | 8 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | 8 779.00 | 8 454.00 | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | 8 779.00 | 8 454.00 | 8 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 779.00 | 8 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VC Groupe et associés | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 424.00 | 3 767.00 | 8 657.00 | 12 424.00 |
VI Groupe et associés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VP Divers | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 996.00 | 74 618.00 | 74 618.00 | 74 996.00 |
VW T.V.A. | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 788.00 | 171 129.00 | 8 657.00 | 179 788.00 |