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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 206 461.00 | 41 122.00 | 165 338.00 | 206 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 982.00 | 16 086.00 | 7 896.00 | 23 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 44 606.00 | 2 446.00 | 47 052.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 368 829.00 | 101 815.00 | 267 014.00 | 368 829.00 |
BT Marchandises | 386 119.00 | 14 123.00 | 371 996.00 | 386 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CF Disponibilités | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 338.00 | 14 123.00 | 449 215.00 | 463 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 166.00 | 115 938.00 | 716 228.00 | 832 166.00 |
CU Autres participations | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 173.00 | 272 231.00 | | 305 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 788.00 | 32 941.00 | | 9 788.00 |
DL TOTAL (I) | 325 960.00 | 316 173.00 | | 325 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 614.00 | 171 155.00 | | 135 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 261.00 | 62 933.00 | | 34 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 910.00 | 124 306.00 | | 139 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 483.00 | 82 118.00 | | 80 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 268.00 | 440 512.00 | | 390 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 228.00 | 756 685.00 | | 716 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 032.00 | | 970 032.00 | 970 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 032.00 | | 970 032.00 | 970 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 123.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986.00 | 227.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 271.00 | 1 069 757.00 | | 1 002 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 484.00 | 1 036 816.00 | | 992 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 788.00 | 32 941.00 | | 9 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 279.00 | | 189 147.00 | 354 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628.00 | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 969.00 | 1 628.00 | 368 829.00 | 172 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 969.00 | | 277 495.00 | 172 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 317.00 | | 189 147.00 | 261 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 532.00 | 16 283.00 | | 85 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 532.00 | 16 283.00 | | 85 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 147.00 | 14 123.00 | 13 147.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | 14 123.00 | 13 147.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147.00 | 14 123.00 | 13 147.00 | 13 147.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 123.00 | 13 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 910.00 | 139 910.00 | | 139 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
UX Autres créances clients | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VB T. V. A. | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 614.00 | 35 802.00 | 99 812.00 | 135 614.00 |
VI Groupe et associés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 268.00 | 290 456.00 | 99 812.00 | 390 268.00 |