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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AP Constructions | 28 122.00 | 27 081.00 | 1 041.00 | 28 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 456.00 | 13 938.00 | 518.00 | 14 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 372.00 | 42 742.00 | 630.00 | 43 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 884.00 | 83 761.00 | 95 123.00 | 178 884.00 |
BT Marchandises | 254 735.00 | 14 607.00 | 240 127.00 | 254 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
CF Disponibilités | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 313.00 | 14 607.00 | 637 706.00 | 652 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 197.00 | 98 368.00 | 732 828.00 | 831 197.00 |
CU Autres participations | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 142.00 | 234 621.00 | | 254 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | 19 522.00 | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 283 231.00 | 265 142.00 | | 283 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 591.00 | 34 841.00 | | 182 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 706.00 | 60 024.00 | | 62 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 579.00 | 134 567.00 | | 136 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 632.00 | 26 810.00 | | 67 632.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 597.00 | 256 242.00 | | 449 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 828.00 | 521 384.00 | | 732 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 043.00 | | 925 043.00 | 925 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 043.00 | | 925 043.00 | 925 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 761.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 2 475.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 2 475.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -2 475.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 3 586.00 | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 091.00 | 898 469.00 | | 951 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 002.00 | 878 947.00 | | 933 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | 19 522.00 | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 950.00 | 1 811.00 | | 81 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 950.00 | 1 811.00 | | 81 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 607.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VC Groupe et associés | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
VI Groupe et associés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 191.00 | 273 563.00 | 1 628.00 | 275 191.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 597.00 | 449 597.00 | | 449 597.00 |