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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AH Fonds commercial | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 716.00 | 20 869.00 | 31 846.00 | 52 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 008.00 | 24 306.00 | 204 701.00 | 229 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 337.00 | | 845 337.00 | 845 337.00 |
BZ Autres créances | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
CF Disponibilités | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 288.00 | | 988 288.00 | 988 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 296.00 | 24 306.00 | 1 192 989.00 | 1 217 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
DL TOTAL (I) | 596 988.00 | | | 596 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 931.00 | | | 61 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 573.00 | | | 200 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 282.00 | | | 316 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 001.00 | | | 596 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 989.00 | | | 1 192 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 548.00 | | | 571 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 194.00 | | 904 194.00 | 904 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 194.00 | | 904 194.00 | 904 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 41 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 122.00 | | | 57 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 143.00 | | | 906 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 894.00 | | | 764 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 061.00 | | 33 946.00 | 195 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 537.00 | | 1 155.00 | 172 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 524.00 | | 30 191.00 | 22 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 316.00 | 6 991.00 | | 17 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 6 991.00 | | 13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 282.00 | 316 282.00 | | 316 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 845 337.00 | | | 845 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 931.00 | 37 478.00 | 24 453.00 | 61 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 017.00 | 855 017.00 | | 855 017.00 |
VW T.V.A. | 151 638.00 | 151 638.00 | | 151 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 001.00 | 571 548.00 | 24 453.00 | 596 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
ST Autres comptes | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 548.00 | | | 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 830.00 | | | 102 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 034.00 | | | 226 034.00 |