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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 4 253.00 | 2 917.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 100.00 | 64 140.00 | 8 959.00 | 73 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 970.00 | 68 393.00 | 183 576.00 | 251 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 417.00 | | 1 142 417.00 | 1 142 417.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 170.00 | | 1 234 170.00 | 1 234 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 139.00 | 68 393.00 | 1 417 746.00 | 1 486 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
DG Autres réserves | 414 967.00 | | | 414 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
DL TOTAL (I) | 780 615.00 | | | 780 615.00 |
DP Provisions pour risques | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
EA Autres dettes | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 505.00 | | | 598 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 746.00 | | | 1 417 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 746.00 | | | 567 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 970.00 | | | 251 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 392.00 | 12 001.00 | | 56 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 819.00 | 1 434.00 | | 2 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 573.00 | 10 567.00 | | 53 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 626.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 099.00 | 231 099.00 | | 231 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 417.00 | 1 142 417.00 | | 1 142 417.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 752.00 | 13 993.00 | 30 759.00 | 44 752.00 |
VI Groupe et associés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 564.00 | 1 168 964.00 | 2 600.00 | 1 171 564.00 |
VW T.V.A. | 195 396.00 | 195 396.00 | | 195 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 505.00 | 567 746.00 | 30 759.00 | 598 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 336.00 | | | 139 336.00 |
ST Autres comptes | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
YT Sous‐traitance | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 808.00 | | | 310 808.00 |