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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 2 819.00 | 4 351.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 100.00 | 53 573.00 | 19 526.00 | 73 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 970.00 | 56 392.00 | 195 577.00 | 251 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 380.00 | | 1 209 380.00 | 1 209 380.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CF Disponibilités | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 616.00 | | 1 335 616.00 | 1 335 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 586.00 | 56 392.00 | 1 531 194.00 | 1 587 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DG Autres réserves | 360 492.00 | | | 360 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
DL TOTAL (I) | 732 295.00 | | | 732 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 376.00 | | | 256 376.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 939.00 | | | 439 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 898.00 | | | 798 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 194.00 | | | 1 531 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 164.00 | | | 754 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 815.00 | | 6 154.00 | 245 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | | 6 154.00 | 66 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 920.00 | 13 473.00 | | 42 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 434.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 535.00 | 12 039.00 | | 41 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 939.00 | 439 939.00 | | 439 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 380.00 | 1 209 380.00 | | 1 209 380.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 881.00 | 18 146.00 | 44 735.00 | 62 881.00 |
VI Groupe et associés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 028.00 | 1 225 428.00 | 2 600.00 | 1 228 028.00 |
VW T.V.A. | 214 481.00 | 214 481.00 | | 214 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 898.00 | 754 164.00 | 44 735.00 | 798 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
ST Autres comptes | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
YT Sous‐traitance | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 512.00 | | | 149 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 406.00 | | | 297 406.00 |