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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 6 603.00 | 567.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 912.00 | 62 099.00 | 3 813.00 | 65 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 182.00 | 68 702.00 | 173 480.00 | 242 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 610.00 | | 1 269 610.00 | 1 269 610.00 |
BZ Autres créances | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CF Disponibilités | 108 835.00 | | 108 835.00 | 108 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 749.00 | | 1 468 749.00 | 1 468 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 931.00 | 68 702.00 | 1 642 229.00 | 1 710 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DG Autres réserves | 496 532.00 | | | 496 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DL TOTAL (I) | 872 344.00 | | | 872 344.00 |
DP Provisions pour risques | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 313.00 | | | 283 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 404.00 | | | 310 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 259.00 | | | 731 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 229.00 | | | 1 642 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 132.00 | | | 660 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 167.00 | | 4 015.00 | 238 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | | 4 015.00 | 61 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 210.00 | 3 492.00 | | 65 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 687.00 | 916.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 523.00 | 2 575.00 | | 59 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
6T Sur comptes clients | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 829.00 | | 10 203.00 | 48 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 404.00 | 310 404.00 | | 310 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 610.00 | 1 269 610.00 | | 1 269 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 308.00 | 34 180.00 | 71 128.00 | 105 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 642.00 | 1 303 642.00 | | 1 303 642.00 |
VW T.V.A. | 219 995.00 | 219 995.00 | | 219 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 259.00 | 660 132.00 | 71 128.00 | 731 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
ST Autres comptes | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
YT Sous‐traitance | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 663.00 | | | 270 663.00 |