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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 5 687.00 | 1 483.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 897.00 | 59 523.00 | 2 373.00 | 61 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 167.00 | 65 210.00 | 172 956.00 | 238 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 127.00 | 10 203.00 | 1 228 924.00 | 1 239 127.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
CF Disponibilités | 153 697.00 | | 153 697.00 | 153 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 129.00 | 10 203.00 | 1 485 926.00 | 1 496 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 295.00 | 75 414.00 | 1 658 882.00 | 1 734 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
DG Autres réserves | 460 871.00 | | | 460 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 818 153.00 | | | 818 153.00 |
DP Provisions pour risques | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 515.00 | | | 284 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 662.00 | | | 316 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 103.00 | | | 802 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 882.00 | | | 1 658 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 458.00 | | | 785 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 970.00 | | 835.00 | 251 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 12 038.00 | 238 167.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 038.00 | 61 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 100.00 | | 835.00 | 73 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 393.00 | 8 855.00 | 12 038.00 | 68 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 1 434.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 140.00 | 7 421.00 | 12 038.00 | 64 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 626.00 | 10 203.00 | | 38 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 662.00 | 316 662.00 | | 316 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 883.00 | 1 226 883.00 | | 1 226 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 771.00 | 14 127.00 | 16 644.00 | 30 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 201.00 | 1 286 201.00 | | 1 286 201.00 |
VW T.V.A. | 218 231.00 | 218 231.00 | | 218 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 103.00 | 785 458.00 | 16 644.00 | 802 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
ST Autres comptes | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
YT Sous‐traitance | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 444.00 | | | 134 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 471.00 | | | 210 471.00 |