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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 3 955.00 | 3 382.00 | 7 337.00 |
AH Fonds commercial | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 088.00 | 28 888.00 | 36 201.00 | 65 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 125.00 | 32 843.00 | 211 283.00 | 244 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 777.00 | | 1 272 777.00 | 1 272 777.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CF Disponibilités | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 352.00 | | 1 427 352.00 | 1 427 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 477.00 | 32 843.00 | 1 638 635.00 | 1 671 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DG Autres réserves | 252 776.00 | | | 252 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
DL TOTAL (I) | 699 180.00 | | | 699 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 671.00 | | | 275 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 725.00 | | | 623 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 455.00 | | | 939 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 635.00 | | | 1 638 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 455.00 | | | 939 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 008.00 | | 19 010.00 | 229 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 244 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 155.00 | 176 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 65 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 692.00 | | 3 900.00 | 173 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 716.00 | | 15 110.00 | 52 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 306.00 | 11 273.00 | 2 737.00 | 24 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | 518.00 | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 869.00 | 10 755.00 | 2 737.00 | 20 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 725.00 | 623 725.00 | | 623 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 777.00 | | | 1 272 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 044.00 | 1 311 044.00 | | 1 311 044.00 |
VW T.V.A. | 225 266.00 | 225 266.00 | | 225 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 455.00 | 939 455.00 | | 939 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
ST Autres comptes | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 055.00 | | | 230 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 387.00 | | | 217 387.00 |