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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 1 385.00 | 5 785.00 | 7 170.00 |
AH Fonds commercial | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 945.00 | 41 535.00 | 25 411.00 | 66 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 815.00 | 42 920.00 | 202 896.00 | 245 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 752.00 | | 1 253 752.00 | 1 253 752.00 |
BZ Autres créances | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CF Disponibilités | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 601.00 | | 1 402 601.00 | 1 402 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 416.00 | 42 920.00 | 1 605 496.00 | 1 648 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DG Autres réserves | 349 858.00 | | | 349 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
DL TOTAL (I) | 741 952.00 | | | 741 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 165.00 | | | 267 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 820.00 | | | 557 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 544.00 | | | 863 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 497.00 | | | 1 605 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 265.00 | | | 859 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 125.00 | | 5 127.00 | 244 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 245 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 437.00 | 176 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 437.00 | | 3 270.00 | 176 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 088.00 | | 1 857.00 | 65 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 843.00 | 13 515.00 | 3 437.00 | 32 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 955.00 | 867.00 | 3 437.00 | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 888.00 | 12 648.00 | | 28 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 557 820.00 | 557 820.00 | | 557 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 752.00 | | | 1 253 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 442.00 | 10 163.00 | 4 279.00 | 14 442.00 |
VI Groupe et associés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 786.00 | 1 301 786.00 | | 1 301 786.00 |
VW T.V.A. | 220 179.00 | 220 179.00 | | 220 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 544.00 | 859 265.00 | 4 279.00 | 863 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
ST Autres comptes | 95 203.00 | | | 95 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
YT Sous‐traitance | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 888.00 | | | 154 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 566.00 | | | 288 566.00 |